Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания “Метинвест” 1 декабря подписала договор о сохранении статус-кво (т. н. standstill) с группой кредиторов по предэкспортному финансированию до конца января 2016 г., говорится в девятимесячном отчете группы.
“В рамках транзакции по получению согласия группа получила согласие держателей облигаций на отказ от права предъявлять требования в связи с определенными событиями дефолта по каждому из выпусков облигаций до конца января 2016 г., а также на продление срока обращения облигаций с погашением в 2015 г. до 31 января 2016 г. Договор о сохранении статус-кво с кредиторами по предэкспортному финансированию, а также согласие держателей облигаций на отказ от права предъявлять требования и продление срока погашения создали устойчивую платформу для согласования в ближайшие месяцы решения”, – сказано в документе.
“Метинвест” подал свое предложение о реструктуризации координационному комитету кредиторов по предэкспортному финансированию и советникам специального комитета держателей облигаций в конце ноября. “Переговоры о реструктуризации продолжаются”, – подчеркивается в отчете. В начале года “Метинвест” начал переговоры о реструктуризации своих долговых обязательств с банками и держателями облигаций со сроками погашения в 2015 г., 2017 г. и 2018 г.
По состоянию на 30 сентября общий долг снизился на $266 млн. с начала года до $2,966 млрд., при этом кредитные линии торгового финансирования снизились на $182 млн. с начала года до $234 млн. В конце октября произошло дальнейшее снижение линий торгового финансирования до $201 млн. Остаток денежных средств “Метинвеста” в конце отчетного периода составил $198 млн. В конце октября баланс денежных средств сократился до $150 млн. Такой уровень ликвидности является недостаточным для нормального ведения бизнеса группы, учитывая невозможность получения внешнего финансирования в ближайшее время, снижение цен реализации и высокую неопределенность на рынках стали и железной руды. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)