Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест”, по итогам января получила отрицательную EBITDA в $15 млн., в то время как в предыдущем месяце этот показатель был “минус” $296 млн., сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании по МСФО, выручка в январе составила $402 млн., тогда как в предыдущем месяце – $430 млн. Сопоставимые результаты за январь 2015 г. не приводятся. В отчете уточняется, что скорректированный EBITDA за январь 2016 г. металлургического дивизиона группы отсутствовал, тогда как в декабре 2015 г. составлял “минус” $38 млн., горнодобывающего достиг “минус” $7 млн. (“минус” $263 млн. за декабрь 2015 г.), расходы управляющей компании – “минус” $10 млн. (“минус” $8 млн.), внутригрупповые продажи – $2 млн. ($12 млн.).
В итоге суммарно EBITDA в январе составил “минус” $15 млн. (в декабре – “минус” $296 млн.).Общая выручка в январе состояла из выручки метдивизиона группы в $328 млн. (в декабре 2015 г. – $365 млн.), горнодобывающего – $137 млн. ($149 млн.), внутригрупповые продажи – “минус” $63 млн. (“минус” $84 млн.). В итоге суммарно выручка в январе составила $402 млн. (в декабре – $430 млн.).Общий долг компании в январе сократился по сравнению с декабрем на $36 млн. до $2,909 млрд. Объем денежных средств – на $42 млн. до $138 млн.
В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 г.), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях. Денежные средства и их эквиваленты в $138 млн. по состоянию на 31 января не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы. Они состоят из $17 млн. денежных средств, заблокированных под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии.
Таким образом, денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в использовании, составили $121 млн. Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и заимствований и seller notes. (Ubr.ua/Металл Украины и мира)