Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг компании Ferrexpo plc (Великобритания), которая контролирует Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба – Полтавская обл.) с ССС до СС. Об этом говорится в сообщении Fitch.
Также агентство подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне С. Повышение рейтингов объясняется улучшением ликвидности Ferrexpo из-за более высоких, чем ожидалось, цен на железную руду в 1 полугодии (в среднем $52/т против ожидаемого $45/т) и устойчивых цен на окатыши ($25/т). Кроме того, в июле Ferrexpo полностью выплатила $420 млн. предэкспортного финансирования.
По данным Fitch, группе Ferrexpo необходимо еще выплатить $350 млн. по предэкспортному финансированию, начиная с ноября 2016 г. до августа 2018 г., восемью ежеквартальными платежами по $43,8 млн. каждый. Агентство предполагает, что свободный денежный поток (Free Cash Flow) компании Ferrexpo в 2016-2017 гг. составит $250 млн., в результате чего группа будет иметь возможность финансировать эти выплаты за счет собственных денежных средств.
Другим значительным долговым инструментом группы являются выпуски еврооблигаций на $436 млн. с погашением в апреле 2018 г. и апреле 2019 г. Fitch считает, что Ferrexpo будет в состоянии финансировать первый взнос $173,2 млн. через внутренне созданные денежные средства. (Украинськи новыны/Металл Украины и мира)