Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест”, в октябре выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до $569 млн. (в сентябре – $565 млн.). Согласно обнародованным в четверг предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам октября составил $127 млн., что несколько ниже этого показателя в сентябре – $128 млн. Сопоставимые результаты за октябрь 2015 г. не приводятся.
Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за октябрь металлургического дивизиона группы составила $73 млн. (в том числе $16 млн. от участия в СП), тогда как в сентябре этот показатель составлял $77 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в октябре составила $64 млн. (в том числе от участия в СП – $17 млн.), тогда как в сентябре – $63 млн. Расходы управляющей компании – “минус” $6 млн. (в сентябре – “минус” $7 млн.). В итоге суммарно EBITDA в октябре составила $127 млн. (в том числе суммарно от участия в СП – $33 млн.), тогда как в сентябре – $128 млн.
Общая выручка в октябре состояла из выручки метдивизиона группы в $476 млн. (в сентябре – $474 млн.), горнодобывающего – $202 млн. ($194 млн.), внутригрупповые продажи – “минус” $109 млн. (“минус” $103 млн.). В итоге суммарно октябрьская выручка составила $569 млн. (в сентябре – $565 млн.).
Общая задолженность компании в октябре возросла на $5 млн. по сравнению с сентябрем – до $2,912 млрд. При этом возрос объем денежных средств – на $8 млн. до $247 млн. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, – “минус” $22 млн., в том числе покупка основных средств и нематериальных активов – “минус” $25 млн.
Как уточняется в отчете, покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в октябре включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме $19 млн.
В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 г.), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.
Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии. Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)