Инвесткомпания Dragon Capital пересмотрела уровень потенциальных месячных убытков холдинга “Метинвест” в связи с остановкой находящихся на НКТ Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ, Донецкая обл.) и ПАО “Краснодонуголь” (Луганская обл.) из-за блокады железной дороги в зоне АТО до $6-10 млн. с прогнозируемых ранее $30 млн.
Согласно сообщению Dragon Capital, первичный прогноз исходил из чрезмерно пессимистической оценки способности группы перенаправить продажи железорудного сырья на другие рынки. Текущее повышение цен на железную руду, по мнению инвесткомпании, позволит группе заместить металлургический бизнес на горнорудный, частично восполнив маржу от производства стали. По мнению аналитиков Dragon Capital, предполагаемые в обновленном прогнозе убытки не повлияют на способность “Метинвеста” обслуживать свои долговые обязательства перед кредиторами.
ЕМЗ и “Краснодонуголь” с 20 февраля остановили производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. ЕМЗ и “Краснодонуголь” зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законодательством Украины налоги и сборы в госбюджет.
“Метинвест” в конце мая 2016 г. согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного финансирования. Соглашение касается еврооблигаций и предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.
В конце декабря холдинг обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию. Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 г., с погашением в 2017 г. и с погашением в 2018 г., в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 г., а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.
В начале февраля холдинг сообщал об одобрении Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) реструктуризации его обязательств перед держателями еврооблигаций и банками-кредиторами. Ожидается, что реструктуризация будет имплементирована приблизительно через три недели после этого слушания. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)