Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест”, в декабре 2016 г. сократилась на 14% по сравнению с предыдущим месяцем – до $502 млн. (в ноябре – $584 млн.).
Согласно обнародованным 24 февраля предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам декабря составил $132 млн., что выше на 18% по сравнению с ноябрем – $112 млн. Сопоставимые результаты за декабрь-2015 не приводятся.
Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за декабрь 2016 г. металлургического дивизиона группы составила $30 млн. (в том числе $9 млн. от участия в СП), тогда как в ноябре 2016 г. этот показатель составлял $48 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в декабре составила $110 млн. (в том числе от участия в СП – $12 млн.), тогда как в ноябре – $79 млн. Расходы управляющей компании – “минус” $11 млн. (в ноябре – “минус” $7 млн.). В итоге суммарно EBITDA в декабре составила $132 млн. (в том числе суммарно от участия в СП – $21 млн.), тогда как в ноябре – $112 млн.
Общая выручка в декабре состояла из выручки метдивизиона группы в $412 млн. (в ноябре – $475 млн.), горнодобывающего – $271 млн. ($205 млн.), внутригрупповые продажи – “минус” $181 млн. (“минус” $96 млн.). В итоге суммарно декабрьская выручка составила $502 млн. (в ноябре – $584 млн.). Общая задолженность компании в декабре возросла на $29 млн. по сравнению с ноябрем – до $2,969 млрд. При этом снизился объем денежных средств – на $18 млн., до $226 млн. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности – “минус” $83 млн., в том числе покупка основных средств и нематериальных активов – “минус” $84 млн.
Как уточняется в отчете, покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в декабре 2016 г. включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме $59 млн.
В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 г.), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.
Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии. Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)